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正元地信现金流3连负 2年1期应收账款超营收周转率低

  中国经济网编者按:理信息集团股份有限公司(以下简称“信”)将于2月5日首发上会,公司此次拟于上交所科创板上市,发行股数不低于发行后总股本的22%,发行股数不超过17000万股,保荐机构为中银国际证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司。正元地信此次拟募集资金5.99亿元,其中,1.88亿元用于正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目,1.26亿元用于正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目,1.84亿元用于正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目,1.00亿元用于补充流动资金。  2017年至2020年1-6月,正元地信营业收入分别为16.05亿元、16.53亿元、19.36亿元、5.79亿元,主营业务收入分别为14.52亿元、15.49亿元、19.32亿元、5.65亿元,其他业务收入分别为1.53亿元、1.04亿元、401.12万元、1409.44万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为13.04亿元、12.87亿元、13.30亿元、5.28亿元。  根据上述数据计算,2017年至20201-6月,正元地信主营业务收现比(销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入)分别为0.900.830.690.93  2017年至2020年1-6月,正元地信净利润分别为6081.41万元、1.01亿元、8849.66万元、-3727.78万元,归母净利润分别为7665.77万元、9703.22万元、8249.79万元、-3585.63万元,扣非后归母净利润分别为6780.33万元、8925.75万元、7390.98万元、-3960.13万元,经营活动产生的量净额分别为5279.66万元、-1.96亿元、-2.52亿元、-1.75亿元。  招股书显示,正元地信2017年6月至20208月共进行四次股利分配,合计派发现金股利6006.13万元。  2017年至2020年1-6月,正元地信研发费用分别为5175.46万元、5428.67万元、7552.94万元、3285.17万元,研发费用率分别为3.23%3.28%3.90%5.67%,同行业公司研发费用率均值分别为9.10%9.83%9.81%12.48%,中位数分别为8.48%10.98%8.08%8.37%。正元地信研发费用率低于行业均值、中位数,且公司2017年至2019年研发费用率与同行业可比公司相比最低。  2017年至2020年1-6月,正元地信研发费用中职工薪酬分别为3389.22万元、4015.08万元、5734.71万元、2358.94万元,据此计算,正元地信研发费用中职工薪酬占比分别为65.49%0.74%0.760.72%  2017年至2020年1-6月,正元地信销售费用分别为5612.35万元、7408.62万元、7262.83万元、2472.50万元,销售费用率分别为3.50%4.48%3.75%4.27%;同行业可比公司销售费用率均值分别为8.76%9.06%9.23%9.66%,中位数分别为7.87%10.55%9.76%11.80%

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